各位领导:

现将投资公司的业务发展情况向您简要汇报如下，请指示。

一、公司简介

投资管理有限公司注册于2005年2月，集团经营。目前拥有资产管理、土地及房地产开发、现代农业开发投资、中小企业信用担保、盛达路桥、自来水厂等8个子公司(分公司)，并在永安电力股份有限公司持股17.8%，集团公司现有员工260余人，其中高级职称8人，中级职称23人，大专学历242人。截至2023年9月31日，集团公司资产总额27.6亿元，负债总额2.9亿元，所有者权益15.7亿元。融资总额16.34亿元，土地2953亩。公司开发建设的“新华雅苑”和“新家园”两个商住小区已竣工投入使用，并已全部出售，等待备案结算。

公司是县人民政府的投融资平台，具有四大基本功能:一是依托政府信用、土地资源等优质资产，与金融机构及其他社会组织开展合作，开展项目融资，弥补财政资金投入不足；二是根据政府授权，投资交通、城市基础设施和社会公益重点建设项目；三是行使出资人权利，管理国有资产，确保国有资产保值增值；四是利用资本的乘数效应，实现资本放大功能，搭建投融资和担保平台，支持产业和中小企业发展。

二，企业发展现状

公司成立以来，认真履行县委、县政府投融资平台职能，及时有效弥补政府财政投入不足，为经济社会发展发挥了巨大的推动作用。公司近五年的业绩和经营业绩如下:

(一)全面履行政府投融资职能，圆满完成重大项目建设。

五年来累计投入16.42亿元。其中:①交通、城市基础设施和社会福利重点建设项目投资4.47亿元，包括三达路、马王路、新渡口大桥、开江防洪堤、清东坝防洪堤、南四坝防洪堤、付斌路一号二期、刘家豪整治、农村交通基础设施建设和城市基础设施建设项目；(2)支持产业发展、企业改制、工业园区建设等重点项目投资8.21亿元。包括南寺坝、青东坝、黄家坝工业集中区；建设鲁西和北坝工业开发区；北坝农场、教育服务公司等企业改制；东方纸业项目回购、汉通生物能源公司投资等。③民生投入2500万元，包括谭天巷棚户区改造、惠民中心建设投入和政务服务中心建设自筹资金；(4)灾后重建项目投资2.28亿元，包括基层政权建设、县人大和CPPCC办公楼、县党校业务楼、县档案馆办公楼、县政府服务楼项目、县级行政机构和乡镇办公楼震后维修加固项目投资；⑤运营投资1.21亿元。包括刘家豪和天平山土地整理收储项目、新德镇城镇化建设项目、钟楼资产收购、“新华雅苑”和“新家园”两个住宅房地产开发项目，开发面积1.82万m2。

(二)做大投融资平台，服务县域经济发展。

集团试运行后，公司基本理顺了政府投资关系，明确了公司作为政府投资所有者的地位。开始完善“借、用、管、还”一体化机制；实施“变配置为投资”，增加现金流；做好融资信贷，提高融资能力。五年来，公司直接向银行融资7.44亿元，间接向社会融资8.98亿元。自2022年以来，已为195家中小企业提供了总额为4.1亿元的贷款担保。

(三)收缴和管理国有资产，实现保值增值。

五年来，收缴经营性资产160项，面积8820平方米，收缴非经营性资产161项，面积177.35万平方米。共收购储备土地16宗，面积2953亩，其中重点项目配套用地和处置置换划拨用地957亩。公司引入市场竞争(租金竞争)机制，逐步将国有资产经营性资产投入公开竞争出租，取得了良好的收益，五年累计租金收入645.5万元。处置国有资产包括商业门面和公房9906平方米，增加收入1.2亿元。并以国有资产向银行抵押贷款融资7.44亿元。特别是公司处置了原社保大楼底层门面，通过公开拍卖，每平方米单价创造了商铺成交价的最高纪录，实现了国有资产的大幅增值。

三。面临的困难和问题

(一)债务状况堪忧，经营形势严峻。

报告显示，公司总资产高达27.6亿元，总负债2.9亿元，资产负债率43.18%，仍在一般公司负债率的安全范围内，但潜在负债已接近临界点。第一，沉淀资产大。大部分资产属于既无收益又无增值的沉淀资产，如新渡口大桥、马王路、付斌路、开江防洪堤、清东坝南四坝防洪堤、刘家豪改造等公益性基础设施投资项目；二是背负沉重债务。截至2023年5月底，公司银行贷款余额高达3.59亿元，每月应付银行利息高达250万元。第三，营业收入少。除了自来水公司，其他公司都是刚刚起步，其中地产公司只完成了两个地产项目，不到2万平米；棚户区改造和代建的政府项目，包括灾后重建，基本没有收入，有的还要拨款。担保公司是为我县中小企业发展融资，定位是微利或者不赚钱。农业公司因为支农资金整合不到位，目前基本没有业务。农资公司在新德镇项目投资3000万，因城市规划调整，目前无法实施。园区内两家公司和盛达路桥公司基本都是融资，没有营业收入来源，集团公司很难盈利还债空。

(二)主业不突出，“借、用、管、还”机制尚不完善。

一方面，政府“下订单”，企业“买单”。收集、存储、整理的土地由国土部门统一出让或政府安排用于产业发展，收益基本不返还给公司，导致公司缺乏造血功能和持续稳定的收入来源和盈利能力，导致负债高企，偿债能力严重不足。目前银行贷款陆续到期。今年1-5月，已偿还金融机构贷款9550万元，下半年偿还3200万元，其中信用社1900万元，农发行1300万元，2023年偿还1.1亿元。公司面临着巨大的还贷压力。另一方面，只有输入，没有输出。公司业务受制于政府的行政决策安排，“借、用、管、还”的机制还不完善，不能充分参与市场竞争。公司经营只能“借新账还旧账”，债务越来越重，公司经营面临瘫痪。

(三)缺乏现代企业制度，难以转型

首先，公司治理结构需要加强。董事会、监事会未能正常履行职责，现代企业制度不够完善。第二，职责定位不准确。特别是在基础设施建设过程中，不仅要负责融资和建设，还要承担只有行政职能才能完成的征地拆迁和巨额征地费用，工作推进难度加大。三是转型发展遇到困难。去年，国务院发布了《关于加强地方政府融资平台公司管理的通知》。为规避金融风险，银监会要求政府平台公司转型为一般运营公司，按照现代企业制度参与市场竞争。在实施过程中，规定只接受从政府投资平台公司到一般运营公司未完成的公司贷款。公司积极应对，精心准备，基本符合转型条件。但在《焦点访谈》曝光相关问题后，改造审批工作遇到很大阻碍。

虽然公司在经营发展中遇到了一些困难和问题，但我们相信，在县委、县政府的坚强领导下，公司一定会渡过难关，继续发展壮大。下一步，我们将继续履职尽责，加大投融资力度，为高水平进步、加快发展提供资金保障。

(一)加快资产收集，增强投融资能力。

继续推进县级行政事业单位和国有企业改制剩余资产接收工作，重点是新形成的国有资产划转和收缴，用于灾后重建和扩大内需。争取政府再次注入资源资产。力争公司总资产达到50亿元，年融资能力达到3亿元以上，年土地收储1000亩以上，创造利润1亿元以上，企业走向良性循环。

(二)积极参与项目建设，不断增强开发实力。

在实现国有资产保值增值的前提下，充分发挥自主经营自主权，积极争取城市土地一级整理，实施“黄金土地”投资，代表政府收储土地。积极推进工业集中区、南四坝清东坝防洪堤、付斌路、马王路等重点项目，经营开发一批房地产项目。同时，利用公司优势整合砂石、膨润土、道路广告经营权等资源，培育公司利润增长点。通过争取政策支持，参与优质项目实施，培养公司参与市场竞争的能力。同时，争取政府严格审批重大项目，控制重点项目建设规模，减轻公司融资压力和财政资金投入压力。

(三)加强行业整顿，重塑良好形象

认真总结和吸取“5.28”央视曝光事件的经验教训，全面举一反三，切实加强公司规范管理和运作，开展干部职工作风整顿，提高业务素质。加强灾后重建项目管理，严格监督资金运作，确保不出问题。同时，加强对公司业务发展的正面宣传，积极争取银监会的支持和理解，主动与开发银行等金融合作机构对接，增进了解，消除误解，达成共识，继续推出一批投融资合作重大项目，努力提高信用等级，扩大融资领域和规模。

(四)明确主营业务，实现战略转型

一是按照“集团化、专业化、市场化”的经营理念，实现三个转变:投资方向由基础设施投资向产业经营投资转变，以房地产、土地整理(实质是基础设施建设)为主业，以资源利用(广告)、自来水供应、金融中介、农业投资为副业，形成新的利润增长点；融资方式从银行贷款等间接融资向发行公司债、融资租赁、包装上市等资本市场直接融资转变。运营模式由政府投融资平台公司向市场化、专业化运营公司转变。二是尝试投资农业产业化。充分利用国有投资公司的优势，积极争取代表政府投资农业产业化，引进先进农业技术，形成资金和技术密集型优势，引领农业产业化发展方向，掌控农产品生产、深加工、贸易、物流的投资和运营方向，形成产业节点，延伸产业链，建立现代农业。三是探索现代服务业投资。县财政每年安排的产业发展资金直接注入洪森担保公司，形成资金放大效应。洪森公司选择最优秀的项目和中小企业对项目贷款进行担保或贴息，以增加公司资本实力，避免政府资金流失，逐步实现公司向地方投资银行的转型；充分利用丰富的旅游资源，大力发展旅游业和酒店服务业。

动词 （verb的缩写）请求支持事宜

由于政府投资公司的特殊性，公司在作为国有独资一般运营公司参与市场竞争的同时，迫切需要县委、政府的政策支持。一是要求在利润中安排公益性建设项目，避免资产沉淀；二、要求合理安排公司承担的基本建设项目，努力保本或微利，量入为出；三是请求允许公司自由支配上缴后留存的利润，以形成市场竞争优势，从而调动公司管理者和员工的积极性。尊敬的谢书记，我们知道公司在县域经济和社会发展中发挥着不可或缺的作用。虽然我们面临一些特殊的困难和问题，但机遇大于挑战，前景大于担忧。我们相信，在县委特别是谢书记的坚强领导下，在政府的大力支持下，公司一班人有信心、有决心克服困难，加快发展，为县域经济发展做出更大的贡献。

诚挚邀请谢书记亲自指导公司工作，祝谢书记身体健康，工作顺利，万事如意。

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